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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 545.00 | 246 253.00 | 134 292.00 | 380 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 371.00 | 257 241.00 | 204 130.00 | 461 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 529.00 | 29 983.00 | 120 546.00 | 150 529.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 840.00 | 29 983.00 | 209 857.00 | 239 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 211.00 | 287 224.00 | 413 987.00 | 701 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
DH Report à nouveau | -21 741.00 | | | -21 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 468.00 | | | -8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
DP Provisions pour risques | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 168.00 | | | 211 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 987.00 | | | 413 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 518.00 | 900.00 | 486 418.00 | 485 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 518.00 | 900.00 | 486 418.00 | 485 518.00 |
FM Production stockée | | | 14 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 151.00 | | | 504 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 618.00 | | | 512 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 468.00 | | | -8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 230.00 | | 8 000.00 | 455 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 461 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 67 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 391 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 021.00 | | 6 000.00 | 386 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 2 000.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 908.00 | 26 234.00 | 902.00 | 231 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 494.00 | 26 234.00 | 488.00 | 231 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 117.00 | 866.00 | | 29 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 117.00 | 866.00 | | 29 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 117.00 | 11 926.00 | | 29 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 356.00 | 30 332.00 | 13 024.00 | 43 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 868.00 | 197 845.00 | 13 024.00 | 210 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
ST Autres comptes | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 830.00 | | | 134 830.00 |