| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 666.00 | 274 084.00 | 95 581.00 | 369 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 091.00 | 285 072.00 | 165 019.00 | 450 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 675.00 | 29 983.00 | 78 692.00 | 108 675.00 |
BZ Autres créances | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 277.00 | 29 983.00 | 172 294.00 | 202 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 368.00 | 315 055.00 | 337 313.00 | 652 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
DH Report à nouveau | -30 209.00 | | | -30 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 100.00 | 1 820.00 | 555 920.00 | 554 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 100.00 | 1 820.00 | 555 920.00 | 554 100.00 |
FM Production stockée | | | -12 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 711.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 422.00 | | | 594 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 233.00 | | | 605 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 371.00 | | | 461 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 450 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 380 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 533.00 | | | 391 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 241.00 | 38 711.00 | 10 880.00 | 257 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 241.00 | 38 711.00 | 10 880.00 | 257 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
6T Sur comptes clients | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 043.00 | | 11 060.00 | 41 043.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 995.00 | 134 054.00 | 35 940.00 | 169 995.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 065.00 | 102 339.00 | 53 727.00 | 156 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
ST Autres comptes | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 739.00 | | | 137 739.00 |