| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
AH Fonds commercial | 482 911.00 | | 482 911.00 | 482 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 10 383.00 | 3 049.00 | 13 432.00 |
AP Constructions | 52 485.00 | 50 208.00 | 2 276.00 | 52 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 073.00 | 100 629.00 | 64 443.00 | 165 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 191.00 | 212 428.00 | 107 762.00 | 320 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 426.00 | 439 670.00 | 661 756.00 | 1 101 426.00 |
BT Marchandises | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BZ Autres créances | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 500.00 | 439 670.00 | 899 830.00 | 1 339 500.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
DH Report à nouveau | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 970.00 | | | -447 970.00 |
DL TOTAL (I) | -279 350.00 | | | -279 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 888 452.00 | | | 888 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 180.00 | | | 1 179 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 830.00 | | | 899 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 848.00 | | | 302 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 192.00 | | 965 192.00 | 965 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 192.00 | | 965 192.00 | 965 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 969.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | | | -5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 490.00 | | | 990 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 460.00 | | | 1 438 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 970.00 | | | -447 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 231.00 | | 277 774.00 | 834 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 1 101 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 537 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 204.00 | | 115 139.00 | 381 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 691.00 | | 162 636.00 | 385 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 966.00 | 48 969.00 | 265.00 | 390 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 1 236.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 798.00 | 47 734.00 | 265.00 | 315 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 498.00 | 40 498.00 | 10 000.00 | 50 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 452.00 | 22 120.00 | 866 332.00 | 888 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VP Divers | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 938.00 | 159 538.00 | 400.00 | 159 938.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 448.00 | 265 116.00 | 876 332.00 | 1 141 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
ST Autres comptes | 258 719.00 | | | 258 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 410.00 | | | 239 410.00 |
YT Sous‐traitance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 665.00 | | | 579 665.00 |