| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
AH Fonds commercial | 482 911.00 | | 482 911.00 | 482 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 9 682.00 | 6 880.00 | 16 562.00 |
AP Constructions | 58 026.00 | 29 334.00 | 28 692.00 | 58 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 557.00 | 90 680.00 | 202 877.00 | 293 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 197.00 | 233 990.00 | 248 206.00 | 482 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 589.00 | 429 708.00 | 970 881.00 | 1 400 589.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BZ Autres créances | 264 854.00 | | 264 854.00 | 264 854.00 |
CF Disponibilités | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 367.00 | | 399 367.00 | 399 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 956.00 | 429 708.00 | 1 370 248.00 | 1 799 956.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 537.00 | | | -627 537.00 |
DL TOTAL (I) | -469 886.00 | | | -469 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
EA Autres dettes | 1 497 944.00 | | | 1 497 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 134.00 | | | 1 840 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 248.00 | | | 1 370 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 170 386.00 | | 1 170 386.00 | 1 170 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 416.00 | | 1 170 416.00 | 1 170 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 892.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 851.00 | | | -26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 558.00 | | | 1 207 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 095.00 | | | 1 835 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 537.00 | | | -627 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 426.00 | | 419 751.00 | 1 101 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 588.00 | 1 400 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 499 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 718.00 | 833 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 343.00 | | 5 000.00 | 496 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 748.00 | | 414 751.00 | 537 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 670.00 | 109 892.00 | 119 854.00 | 439 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 1 169.00 | 1 870.00 | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 266.00 | 108 722.00 | 117 984.00 | 363 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 944.00 | 22 120.00 | 1 475 824.00 | 1 497 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 901.00 | 301 501.00 | 400.00 | 301 901.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 834.00 | 336 511.00 | 1 492 323.00 | 1 828 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
ST Autres comptes | 244 448.00 | | | 244 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 534.00 | | | 322 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 451.00 | | | 663 451.00 |