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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 51 126.00 | 1 504.00 | 52 630.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 860.00 | 91 126.00 | 76 734.00 | 167 860.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
084 Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
110 Total général Actif | 174 327.00 | 91 126.00 | 83 200.00 | 174 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |