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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 049.00 | 50 986.00 | 1 063.00 | 52 049.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 279.00 | 90 986.00 | 76 293.00 | 167 279.00 |
060 Stock marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
110 Total général Actif | 178 847.00 | 90 986.00 | 87 861.00 | 178 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
252 Charges sociales | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |