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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 3 138.00 | 3 409.00 | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 519.00 | 34 215.00 | 31 303.00 | 65 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 068.00 | 227 149.00 | 81 919.00 | 309 068.00 |
BT Marchandises | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 759.00 | 30 005.00 | 745 753.00 | 775 759.00 |
BZ Autres créances | 412 941.00 | | 412 941.00 | 412 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 706.00 | 30 005.00 | 1 248 700.00 | 1 278 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 774.00 | 257 155.00 | 1 330 619.00 | 1 587 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
CU Autres participations | 232 752.00 | 189 795.00 | 42 957.00 | 232 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 139 247.00 | 100 356.00 | | 139 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 642.00 | 38 890.00 | | -136 642.00 |
DL TOTAL (I) | 100 409.00 | 237 051.00 | | 100 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 211.00 | 109 641.00 | | 204 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 646.00 | 46 177.00 | | 180 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 613.00 | 363 763.00 | | 574 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 255.00 | 162 328.00 | | 210 255.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 230.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 209.00 | 683 140.00 | | 1 230 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 619.00 | 920 192.00 | | 1 330 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 799.00 | 682 099.00 | | 1 170 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 170.00 | 105 474.00 | | 203 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 960.00 | 117 054.00 | 609 014.00 | 491 960.00 |
FG Production vendue services | 709 123.00 | 67 523.00 | 776 647.00 | 709 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 083.00 | 184 578.00 | 1 385 661.00 | 1 201 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 148 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 8 782.00 | | 5 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 642.00 | 38 890.00 | | -136 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 553.00 | 10 129.00 | | 12 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 284.00 | | 168 783.00 | 140 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | | 17 831.00 | 47 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 049.00 | | 150 952.00 | 86 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222.00 | 7 131.00 | | 30 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 216.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 5 914.00 | | 28 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 614.00 | 574 614.00 | | 574 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 737 921.00 | | | 737 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VB T. V. A. | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VC Groupe et associés | 315 937.00 | | | 315 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 170.00 | 203 170.00 | | 203 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 180 646.00 | 180 646.00 | | 180 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VP Divers | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 573.00 | 1 218 573.00 | | 1 218 573.00 |
VW T.V.A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 800.00 | 1 170 800.00 | | 1 170 800.00 |