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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 4 608.00 | 8 825.00 | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 978.00 | 42 825.00 | 23 152.00 | 65 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 274.00 | 372 274.00 | | 372 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 687.00 | 652 460.00 | 36 226.00 | 688 687.00 |
BT Marchandises | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 686.00 | 150 712.00 | 595 973.00 | 746 686.00 |
BZ Autres créances | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 585.00 | 150 712.00 | 806 872.00 | 957 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 273.00 | 803 173.00 | 843 099.00 | 1 646 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 274.00 | | | 372 274.00 |
CU Autres participations | 232 752.00 | 232 752.00 | | 232 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
DH Report à nouveau | -136 642.00 | | | -136 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 924.00 | | | -587 924.00 |
DL TOTAL (I) | -487 515.00 | | | -487 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 085.00 | | | 580 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 085.00 | | | 284 085.00 |
EA Autres dettes | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 614.00 | | | 1 330 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 099.00 | | | 843 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 834.00 | | | 1 309 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 794.00 | 71 314.00 | 495 108.00 | 423 794.00 |
FG Production vendue services | 941 298.00 | 52 371.00 | 993 669.00 | 941 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 092.00 | 123 685.00 | 1 488 778.00 | 1 365 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 210.00 | |
GE Autres charges | | | 158 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 600.00 | | | -34 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 088.00 | | | 1 521 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 013.00 | | | 2 109 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 924.00 | | | -587 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 068.00 | | 380 095.00 | 309 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 688 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | 7 362.00 | 6 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | | 459.00 | 65 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 001.00 | | 372 274.00 | 237 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 354.00 | 10 556.00 | 476.00 | 37 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 1 946.00 | 476.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | 8 609.00 | | 34 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 722 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 005.00 | 140 210.00 | 19 503.00 | 30 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 800.00 | 555 442.00 | 19 503.00 | 219 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 800.00 | 555 442.00 | 19 503.00 | 219 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 210.00 | 19 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 415 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 085.00 | 580 085.00 | | 580 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 274.00 | 372 274.00 | | 372 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 565 831.00 | | | 565 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
VB T. V. A. | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VC Groupe et associés | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 415.00 | 4 413.00 | 12 001.00 | 16 415.00 |
VI Groupe et associés | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VP Divers | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 511.00 | 1 302 262.00 | 4 249.00 | 1 306 511.00 |
VW T.V.A. | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 836.00 | 1 309 834.00 | 12 001.00 | 1 321 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
ST Autres comptes | 338 832.00 | | | 338 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 994.00 | | | 287 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 082.00 | | | 160 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 867.00 | | | 465 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |