| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 891.00 | 94 842.00 | 10 049.00 | 104 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 589.00 | 20 483.00 | 4 106.00 | 24 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 794.00 | 115 325.00 | 94 468.00 | 209 794.00 |
BT Marchandises | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 298.00 | | 278 298.00 | 278 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 091.00 | 115 325.00 | 372 766.00 | 488 091.00 |
CU Autres participations | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 419.00 | 113 454.00 | | 134 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | 60 334.00 | | 52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 195 409.00 | 182 589.00 | | 195 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 899.00 | 30 972.00 | | 17 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 11 549.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 50 600.00 | | 69 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 574.00 | 82 753.00 | | 56 574.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 22 973.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 357.00 | 198 846.00 | | 177 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 766.00 | 381 435.00 | | 372 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 299.00 | 180 948.00 | | 171 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | 6 328.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 510.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 510.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -510.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 14 476.00 | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 892.00 | 1 403 449.00 | | 1 297 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 702.00 | 1 343 115.00 | | 1 245 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 190.00 | 60 334.00 | | 52 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 069.00 | | 7 275.00 | 203 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 209 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 129 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 755.00 | | 7 275.00 | 122 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 268.00 | 12 324.00 | 267.00 | 103 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 268.00 | 12 324.00 | 267.00 | 103 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 899.00 | 11 841.00 | 6 058.00 | 17 899.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 357.00 | 171 299.00 | 6 058.00 | 177 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 4 070.00 | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | 13 384.00 | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 90 619.00 | 86 709.00 | | 90 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 384.00 | 25 463.00 | | 26 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 359.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 6 429.00 | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 930.00 | 120 128.00 | | 112 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 222.00 | 103 934.00 | | 98 222.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 459.00 | 125 556.00 | | 128 459.00 |