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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 891.00 | 99 192.00 | 5 699.00 | 104 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 22 212.00 | 5 927.00 | 28 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 344.00 | 121 404.00 | 91 939.00 | 213 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BT Marchandises | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 641.00 | 121 404.00 | 359 237.00 | 480 641.00 |
CU Autres participations | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 609.00 | 134 419.00 | | 146 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 585.00 | 52 190.00 | | 47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 202 994.00 | 195 409.00 | | 202 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | 17 899.00 | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 25 866.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 69 240.00 | | 62 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 911.00 | 56 574.00 | | 73 911.00 |
EA Autres dettes | 12 702.00 | 7 778.00 | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 243.00 | 177 357.00 | | 156 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 237.00 | 372 766.00 | | 359 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 185.00 | 171 299.00 | | 150 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 673.00 | | 1 297 673.00 | 1 297 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 673.00 | | 1 297 673.00 | 1 297 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 1 976.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 370.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 653.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 653.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 12 763.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 927.00 | 1 297 892.00 | | 1 299 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 342.00 | 1 245 702.00 | | 1 252 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 585.00 | 52 190.00 | | 47 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 794.00 | | 3 550.00 | 209 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 480.00 | | 3 550.00 | 129 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 325.00 | 6 079.00 | | 115 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 325.00 | 6 079.00 | | 115 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VP Divers | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 243.00 | 150 185.00 | | 156 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 5 676.00 | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | 11 455.00 | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 100 703.00 | 90 619.00 | | 100 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 176.00 | 26 384.00 | | 26 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 324.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989.00 | 8 000.00 | | 7 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 195.00 | 112 930.00 | | 116 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 172.00 | 98 222.00 | | 98 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 344.00 | 128 459.00 | | 136 344.00 |