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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 4 935.00 | 144.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 080.00 | 4 935.00 | 151 144.00 | 156 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 757.00 | 4 935.00 | 256 822.00 | 261 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 471.00 | 200 954.00 | | 221 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 179.00 | 20 516.00 | | 14 179.00 |
DL TOTAL (I) | 243 900.00 | 229 721.00 | | 243 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 7 105.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 4 273.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 9 742.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 921.00 | 21 233.00 | | 12 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 822.00 | 250 954.00 | | 256 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 564.00 | | 151 827.00 | 129 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 564.00 | | 151 827.00 | 129 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -10.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 3 621.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 456.00 | 172 474.00 | | 152 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 277.00 | 151 957.00 | | 138 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 179.00 | 20 516.00 | | 14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 080.00 | | 13 000.00 | 143 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 13 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | 755.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 755.00 | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |