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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 248.00 | 407.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 675.00 | 248.00 | 83 427.00 | 83 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 396.00 | 248.00 | 136 148.00 | 136 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 030.00 | 98 961.00 | | 106 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | 7 069.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 122 891.00 | 114 280.00 | | 122 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 208.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 1 644.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983.00 | 15 435.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257.00 | 17 383.00 | | 13 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 148.00 | 131 663.00 | | 136 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 475.00 | | 5 200.00 | 78 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 820.00 | | 5 200.00 | 77 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 218.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 218.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |