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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 209.00 | 103 345.00 | 10 864.00 | 114 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 643.00 | 104 079.00 | 72 564.00 | 176 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 982.00 | | 240 982.00 | 240 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 625.00 | 104 079.00 | 313 546.00 | 417 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 546.00 | -12 731.00 | | 5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 334.00 | 18 277.00 | | 100 334.00 |
DL TOTAL (I) | 114 130.00 | 13 796.00 | | 114 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 259.00 | 129 177.00 | | 131 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 416.00 | 173 929.00 | | 199 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 546.00 | 187 725.00 | | 313 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 655.00 | | 988.00 | 175 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 221.00 | | 988.00 | 113 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 231.00 | 8 848.00 | | 95 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | 8 848.00 | | 94 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | -886 891 408.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VC Groupe et associés | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 839.00 | 162 139.00 | 1 700.00 | 163 839.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |