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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 209.00 | 105 591.00 | 8 618.00 | 114 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 643.00 | 106 325.00 | 70 318.00 | 176 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 197 449.00 | | 197 449.00 | 197 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 209.00 | | 379 209.00 | 379 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 852.00 | 106 325.00 | 449 527.00 | 555 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 880.00 | 5 546.00 | | 105 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 438.00 | 100 334.00 | | 140 438.00 |
DL TOTAL (I) | 254 567.00 | 114 130.00 | | 254 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 220.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 131 259.00 | | 95 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | 66 644.00 | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 959.00 | 199 416.00 | | 194 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 527.00 | 313 546.00 | | 449 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 643.00 | | | 176 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 079.00 | 2 246.00 | | 104 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 345.00 | 2 246.00 | | 103 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VC Groupe et associés | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 459.00 | 176 759.00 | 1 700.00 | 178 459.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |