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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 426.00 | 7 382.00 | 5 043.00 | 12 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 20 145.00 | 8 433.00 | 28 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 035.00 | 27 528.00 | 18 507.00 | 46 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BT Marchandises | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
BZ Autres créances | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 531.00 | | 577 531.00 | 577 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 565.00 | 27 528.00 | 596 038.00 | 623 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 086.00 | | | 437 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 038.00 | | | 596 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 086.00 | | | 437 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 575.00 | 387 638.00 | 1 681 214.00 | 1 293 575.00 |
FG Production vendue services | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 781.00 | 387 638.00 | 1 686 420.00 | 1 298 781.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 803.00 | | | -12 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 231.00 | | | 1 688 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 603.00 | | | 1 676 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 050.00 | | 8 285.00 | 53 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 46 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | 8 285.00 | 37 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 6 080.00 | | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | 6 080.00 | | 21 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 211.00 | 150 211.00 | | 150 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 641.00 | 257 641.00 | | 257 641.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 086.00 | 437 086.00 | | 437 086.00 |