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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 241.00 | 11 622.00 | 34 618.00 | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 23 391.00 | 5 188.00 | 28 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 850.00 | 35 014.00 | 44 836.00 | 79 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BT Marchandises | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 560.00 | | 438 560.00 | 438 560.00 |
BZ Autres créances | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
CF Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 899.00 | | 879 899.00 | 879 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 748.00 | 35 014.00 | 924 735.00 | 959 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 940.00 | | | 440 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 019.00 | | | 754 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 735.00 | | | 924 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 006.00 | | | 674 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 773.00 | 76 207.00 | 1 820 980.00 | 1 744 773.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 449.00 | 76 207.00 | 1 823 656.00 | 1 747 449.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 928.00 | | | 1 835 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 164.00 | | | 1 824 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 035.00 | | 34 000.00 | 46 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 79 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 79 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | | 34 000.00 | 46 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 528.00 | 7 671.00 | 185.00 | 27 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 528.00 | 7 671.00 | 185.00 | 27 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 940.00 | 440 940.00 | | 440 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UX Autres créances clients | 438 560.00 | | | 438 560.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 571.00 | 49 558.00 | 80 013.00 | 129 571.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 883.00 | 533 883.00 | | 533 883.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 019.00 | 674 006.00 | 80 013.00 | 754 019.00 |