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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 727.00 | 67 118.00 | 2 609.00 | 69 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 649.00 | 67 118.00 | 3 694 531.00 | 3 761 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BZ Autres créances | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
CF Disponibilités | 170 151.00 | | 170 151.00 | 170 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 397.00 | | 514 397.00 | 514 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 046.00 | 67 118.00 | 4 208 928.00 | 4 276 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 133.00 | 493 133.00 | | 493 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 313.00 | 38 629.00 | | 49 313.00 |
DG Autres réserves | 1 822 961.00 | 733 469.00 | | 1 822 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 811.00 | 1 100 175.00 | | 176 811.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | 113 553.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 221.00 | 2 735 827.00 | | 2 955 221.00 |
DP Provisions pour risques | 106 781.00 | 110 987.00 | | 106 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 781.00 | 110 987.00 | | 106 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 002.00 | 600 000.00 | | 400 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 516.00 | 42 004.00 | | 213 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 298.00 | 65 199.00 | | 69 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 410.00 | 33 591.00 | | 65 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 103.00 | 265 003.00 | | 71 103.00 |
EA Autres dettes | 327 594.00 | 462 849.00 | | 327 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 925.00 | 1 468 649.00 | | 1 146 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 928.00 | 4 315 464.00 | | 4 208 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
FG Production vendue services | 908 528.00 | | 908 528.00 | 908 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 182.00 | | 998 182.00 | 998 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 256 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 255.00 | 11 303.00 | | 7 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 436.00 | 86 616.00 | | 80 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 691.00 | 97 920.00 | | 87 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 811.00 | -97 920.00 | | -43 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 081.00 | -2 268.00 | | -51 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 865.00 | 2 103 164.00 | | 1 199 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 054.00 | 1 002 988.00 | | 1 023 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 811.00 | 1 100 175.00 | | 176 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 877.00 | 2 772.00 | | 3 758 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 955.00 | 2 772.00 | | 66 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686 922.00 | | | 3 686 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 402.00 | 9 716.00 | | 57 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 9 716.00 | | 57 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 553.00 | 42 582.00 | | 113 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 987.00 | 37 854.00 | 42 059.00 | 110 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 540.00 | 80 436.00 | 42 059.00 | 224 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 436.00 | 42 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 594.00 | 175 843.00 | 151 751.00 | 327 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 2 038.00 | 1 778.00 | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 466.00 | 341 779.00 | 7 687.00 | 349 466.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 924.00 | 443 440.00 | 303 481.00 | 1 146 924.00 |