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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 921.00 | 68 235.00 | 2 686.00 | 70 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 843.00 | 68 235.00 | 3 694 608.00 | 3 762 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
BZ Autres créances | 166 538.00 | | 166 538.00 | 166 538.00 |
CF Disponibilités | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 580.00 | | 565 580.00 | 565 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 423.00 | 68 235.00 | 4 260 188.00 | 4 328 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
CU Autres participations | 3 681 703.00 | | 3 681 703.00 | 3 681 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 133.00 | 493 133.00 | | 493 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 867.00 | 256 867.00 | | 256 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
DG Autres réserves | 1 999 772.00 | 1 822 961.00 | | 1 999 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 362.00 | 176 811.00 | | 134 362.00 |
DK Provisions réglementées | 198 719.00 | 156 136.00 | | 198 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 166.00 | 2 955 221.00 | | 3 132 166.00 |
DP Provisions pour risques | 143 520.00 | 106 782.00 | | 143 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 520.00 | 106 782.00 | | 143 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 003.00 | 400 003.00 | | 400 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 982.00 | 213 517.00 | | 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 606.00 | 69 298.00 | | 107 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 549.00 | 65 410.00 | | 71 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 025.00 | 71 103.00 | | 97 025.00 |
EA Autres dettes | 158 336.00 | 327 594.00 | | 158 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 501.00 | 1 146 925.00 | | 984 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 188.00 | 4 208 928.00 | | 4 260 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 055.00 | 1 146 925.00 | | 880 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
FG Production vendue services | 1 229 074.00 | | 1 229 074.00 | 1 229 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 683.00 | | 1 350 683.00 | 1 350 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 268 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 099.00 | 7 255.00 | | 8 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 321.00 | 80 437.00 | | 79 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 420.00 | 87 692.00 | | 87 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 420.00 | -43 811.00 | | -87 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 211.00 | -51 081.00 | | -9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 489.00 | 1 199 866.00 | | 1 460 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 127.00 | 1 023 055.00 | | 1 326 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 362.00 | 176 811.00 | | 134 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 649.00 | | 1 193.00 | 3 761 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 727.00 | | 1 193.00 | 69 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686 922.00 | | | 3 686 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 118.00 | 1 117.00 | | 67 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 118.00 | 1 117.00 | | 67 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | 42 583.00 | | 156 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 782.00 | 36 738.00 | | 106 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 918.00 | 79 321.00 | | 262 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 003.00 | 400 003.00 | | 400 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 952.00 | 45 506.00 | 104 446.00 | 149 952.00 |
VI Groupe et associés | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 520.00 | 337 520.00 | | 337 520.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 501.00 | 880 055.00 | 104 446.00 | 984 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |