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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 210.00 | 4 210.00 | 130 000.00 | 134 210.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 038.00 | 4 210.00 | 150 828.00 | 155 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 173.00 | 132 123.00 | | 134 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | 2 050.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 137 354.00 | 135 273.00 | | 137 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | 14 214.00 | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 712.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 474.00 | 14 926.00 | | 13 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 828.00 | 150 199.00 | | 150 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474.00 | 14 926.00 | | 13 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 621.00 | -3 086.00 | | -2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556.00 | 368.00 | | 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 524.00 | -1 682.00 | | -1 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | 2 050.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 938.00 | 20 728.00 | 134 210.00 | 154 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | 1 129.00 | | 980.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | 154.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | 121.00 | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 1 404.00 | | 1 097.00 |