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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 254.00 | 134 173.00 | | 136 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 2 080.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 140 041.00 | 137 354.00 | | 140 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 12 884.00 | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 590.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 622.00 | 13 474.00 | | 12 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 663.00 | 150 828.00 | | 152 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 622.00 | 13 474.00 | | 12 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -2 621.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675.00 | 556.00 | | 4 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988.00 | -1 524.00 | | 1 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 2 080.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 421.00 | 22 421.00 | 130 000.00 | 152 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019.00 | 980.00 | | 1 019.00 |
ST Autres comptes | | 36.00 | | |
YT Sous‐traitance | 119.00 | 82.00 | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 1 097.00 | | 1 138.00 |