| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 960.00 | 9.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 124 005.00 | 20 417.00 | 103 588.00 | 124 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 8 460.00 | 2 739.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 727.00 | 74 875.00 | 55 851.00 | 130 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 417.00 | 106 712.00 | 206 704.00 | 313 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 728.00 | | 732 728.00 | 732 728.00 |
BZ Autres créances | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
CF Disponibilités | 282 265.00 | | 282 265.00 | 282 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405 682.00 | | 1 405 682.00 | 1 405 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 514.00 | | 2 700 514.00 | 2 700 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 931.00 | 106 712.00 | 2 907 218.00 | 3 013 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 9 302.00 | | 10 666.00 |
DG Autres réserves | 102 668.00 | 76 745.00 | | 102 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | 27 286.00 | | 20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 334 322.00 | 313 334.00 | | 334 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 690.00 | 648 365.00 | | 534 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 050.00 | 209 559.00 | | 219 050.00 |
EA Autres dettes | 67 252.00 | 32 457.00 | | 67 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751 893.00 | 1 636 683.00 | | 1 751 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 895.00 | 2 527 073.00 | | 2 572 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 218.00 | 2 840 408.00 | | 2 907 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
FD Production vendue biens | 4 159 113.00 | | 4 159 113.00 | 4 159 113.00 |
FG Production vendue services | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 301.00 | | 4 241 301.00 | 4 241 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GE Autres charges | | | 23 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 8 586.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | 111.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 8 697.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -8 697.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 3 030.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 433.00 | 3 768 680.00 | | 4 269 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 445.00 | 3 741 393.00 | | 4 248 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 987.00 | 27 286.00 | | 20 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 031.00 | | 6 512.00 | 319 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 313 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 536.00 | 265 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 924.00 | | 1 544.00 | 275 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 548.00 | | 4 968.00 | 39 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 357.00 | 26 517.00 | 10 161.00 | 90 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 200.00 | 590.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | 26 317.00 | 9 571.00 | 87 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 691.00 | 534 691.00 | | 534 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751 894.00 | 1 751 894.00 | | 1 751 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 732 728.00 | | | 732 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 934.00 | | | 232 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 683.00 | | | 1 405 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 947.00 | 2 411 847.00 | 5 100.00 | 2 416 947.00 |
VW T.V.A. | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 896.00 | 2 572 896.00 | | 2 572 896.00 |