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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 6 252.00 | 467.00 | 6 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 124 006.00 | 35 857.00 | 88 149.00 | 124 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 10 564.00 | 635.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 535.00 | 96 762.00 | 34 774.00 | 131 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 429.00 | 149 435.00 | 181 995.00 | 331 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 384.00 | 10 941.00 | 856 443.00 | 867 384.00 |
BZ Autres créances | 463 104.00 | | 463 104.00 | 463 104.00 |
CF Disponibilités | 287 302.00 | | 287 302.00 | 287 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773 343.00 | | 1 773 343.00 | 1 773 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 242.00 | 10 941.00 | 3 383 301.00 | 3 394 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 671.00 | 160 375.00 | 3 565 296.00 | 3 725 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 671.00 | 11 716.00 | | 12 671.00 |
DG Autres réserves | 140 743.00 | 122 607.00 | | 140 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | 19 091.00 | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 380 239.00 | 353 414.00 | | 380 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 140.00 | 746 003.00 | | 708 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 199.00 | 233 193.00 | | 230 199.00 |
EA Autres dettes | 19 174.00 | 6 540.00 | | 19 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137 539.00 | 2 482 537.00 | | 2 137 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 057.00 | 3 478 277.00 | | 3 185 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 296.00 | 3 831 690.00 | | 3 565 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 057.00 | 3 478 277.00 | | 3 185 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 393.00 | | 18 800.00 | 321 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | 331 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 266 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | 2 750.00 | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 342.00 | | 8 162.00 | 267 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 332.00 | | 7 888.00 | 47 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 503.00 | 23 314.00 | 6 381.00 | 132 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 875.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 126.00 | 21 439.00 | 6 381.00 | 128 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 140.00 | 708 140.00 | | 708 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137 539.00 | 2 137 539.00 | | 2 137 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 841 214.00 | 841 214.00 | | 841 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 075.00 | 430 075.00 | | 430 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 343.00 | 1 773 343.00 | | 1 773 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 731.00 | 3 103 831.00 | 3 900.00 | 3 107 731.00 |
VW T.V.A. | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 057.00 | 3 185 057.00 | | 3 185 057.00 |