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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 31 023.00 | 5 705.00 | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 734.00 | 69 599.00 | 45 135.00 | 114 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 003.00 | 100 622.00 | 81 381.00 | 182 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 231.00 | 100 622.00 | 162 609.00 | 263 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 116 126.00 | 114 094.00 | | 116 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 138.00 | 8 032.00 | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 123 914.00 | 123 776.00 | | 123 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 134.00 | 3 599.00 | | 21 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 11 291.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 183.00 | 16 806.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 695.00 | 32 780.00 | | 38 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 609.00 | 156 556.00 | | 162 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 580.00 | 32 780.00 | | 23 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -451.00 | 472.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 267.00 | 203 525.00 | | 186 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 129.00 | 195 492.00 | | 180 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 138.00 | 8 032.00 | | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 094.00 | 5 978.00 | 15 115.00 | 21 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551.00 | 7 011.00 | 540.00 | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 695.00 | 23 580.00 | 15 115.00 | 38 695.00 |