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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 045.00 | 211.00 | 3 256.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 343.00 | 157.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 11 916.00 | 7 528.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 694.00 | 18 305.00 | 8 390.00 | 26 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 490.00 | 12 855.00 | 81 635.00 | 94 490.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 534.00 | 12 855.00 | 95 679.00 | 108 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 228.00 | 31 159.00 | 104 069.00 | 135 228.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
DH Report à nouveau | -22 012.00 | -45 464.00 | | -22 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 799.00 | 23 453.00 | | 22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 28 831.00 | 6 032.00 | | 28 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 9 290.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 31 192.00 | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | 18 281.00 | | 25 997.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 5 360.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 238.00 | 66 163.00 | | 75 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 069.00 | 72 194.00 | | 104 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 347.00 | 2 651.00 | 187 997.00 | 185 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 347.00 | 2 651.00 | 187 997.00 | 185 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 242.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 242.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -242.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 226.00 | 163 709.00 | | 189 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 426.00 | 140 257.00 | | 166 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 799.00 | 23 453.00 | | 22 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 6 401.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 049.00 | | 9 645.00 | 17 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | 283.00 | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | | 9 362.00 | 13 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476.00 | 2 828.00 | | 15 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 124.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 2 704.00 | | 12 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 7 111.00 | | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | 7 111.00 | | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | 7 111.00 | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |