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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 26 765.00 | 2 337.00 | 29 102.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 658.00 | 30 275.00 | 2 382.00 | 32 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 946.00 | 17 846.00 | 62 100.00 | 79 946.00 |
072 Créances – Autres | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
084 Disponibilités | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 013.00 | 17 846.00 | 110 167.00 | 128 013.00 |
110 Total général Actif | 160 671.00 | 48 122.00 | 112 550.00 | 160 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 071.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 130.00 | 291 449.00 | | 250 130.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 459.00 | 295 520.00 | | 252 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 071.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 518.00 | 102 492.00 | | 82 518.00 |
242 Autres charges externes. | 69 821.00 | 101 281.00 | | 69 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | 6 267.00 | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 001.00 | 85 900.00 | | 81 001.00 |
252 Charges sociales | 23 352.00 | 26 557.00 | | 23 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 4 677.00 | | 1 555.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 921.00 | | |
262 Autres charges | 73.00 | 1 299.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 322.00 | 344 464.00 | | 264 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 862.00 | -48 944.00 | | -11 862.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 465.00 | 533.00 | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 399.00 | -49 520.00 | | -13 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |