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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 235.00 | 3 098.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940 543.00 | 967 433.00 | 973 110.00 | 1 940 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 877.00 | 967 668.00 | 976 208.00 | 1 943 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 260.00 | 967 668.00 | 1 142 592.00 | 2 110 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 000.00 | 406 412.00 | | 384 000.00 |
230 Autres produits | | 91.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 000.00 | 406 504.00 | | 384 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 703.00 | 85 303.00 | | 68 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 5 251.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 525.00 | 309 191.00 | | 295 525.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 807.00 | 399 745.00 | | 366 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 193.00 | 6 759.00 | | 17 193.00 |
280 Produits financiers | 1 910.00 | 3 251.00 | | 1 910.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 178.00 | | |
294 Charges financières | 14 457.00 | 953 519.00 | | 14 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 3 577.00 | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | -932 908.00 | | 1 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DG Autres réserves | | 80 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -852 627.00 | | | -852 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | -932 908.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 380.00 | 1 030 598.00 | | 1 032 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 25 308.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | 25 327.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 212.00 | 186 487.00 | | 110 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 592.00 | 1 217 085.00 | | 1 142 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 543.00 | | | 1 907 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 543.00 | | | 1 907 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |