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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 461.00 | 18 943.00 | 25 518.00 | 44 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 969.00 | 333 907.00 | 424 062.00 | 757 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 430.00 | 352 850.00 | 449 579.00 | 802 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
CF Disponibilités | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 062.00 | | 275 062.00 | 275 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 492.00 | 352 850.00 | 724 642.00 | 1 077 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 789.00 | -939 959.00 | | -1 022 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 451.00 | -82 829.00 | | -192 451.00 |
DL TOTAL (I) | 667 985.00 | 860 436.00 | | 667 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477.00 | 23 447.00 | | 15 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729.00 | 407.00 | | 29 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 19 321.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | 6 758.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 657.00 | 75 933.00 | | 56 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 642.00 | 936 370.00 | | 724 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 575.00 | | | 1 182 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 295.00 | | | -991 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 739.00 | 324 593.00 | | 1 275 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 190.00 | 407 423.00 | | 1 468 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 451.00 | -82 829.00 | | -192 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 005.00 | | | 1 985 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182 575.00 | 757 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 575.00 | 802 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 543.00 | | | 1 940 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 193.00 | 8 751.00 | 18 943.00 | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 193.00 | 8 751.00 | 18 943.00 | 10 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 477.00 | 8 042.00 | 7 435.00 | 15 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 193 858.00 | 3 697.00 | 190 161.00 | 193 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 646.00 | 54 485.00 | 190 161.00 | 244 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 657.00 | 49 221.00 | 7 435.00 | 56 657.00 |