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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 312.00 | | 403 312.00 | 403 312.00 |
AP Constructions | 4 637 368.00 | 1 599 709.00 | 3 037 659.00 | 4 637 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 41 155.00 | 17 845.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 899.00 | 1 640 864.00 | 3 459 035.00 | 5 099 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
BZ Autres créances | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CF Disponibilités | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 816.00 | | 405 816.00 | 405 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 716.00 | 1 640 864.00 | 3 864 852.00 | 5 505 716.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 812.00 | -164 402.00 | | -167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 274.00 | -3 410.00 | | -5 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 382.00 | 770 899.00 | | 714 382.00 |
DL TOTAL (I) | 916 296.00 | 978 087.00 | | 916 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 648.00 | 2 944 806.00 | | 2 797 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 31 112.00 | | 36 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | 42 877.00 | | 46 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 900.00 | 3 018 796.00 | | 2 880 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 852.00 | 4 064 538.00 | | 3 864 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 449.00 | 230 665.00 | | 248 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 951.00 | | 578 951.00 | 578 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 951.00 | | 578 951.00 | 578 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 113.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 138.00 | -11 138.00 | | -11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 126.00 | 702 881.00 | | 703 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 400.00 | 706 291.00 | | 708 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 274.00 | -3 410.00 | | -5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 226.00 | | 6 674.00 | 5 093 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 099 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 008.00 | | 6 672.00 | 5 093 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 2.00 | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 751.00 | 237 113.00 | | 1 403 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 751.00 | 237 113.00 | | 1 403 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 655.00 | 67 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 131.00 | 155 680.00 | 724 569.00 | 2 788 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 221.00 | 260 221.00 | | 260 221.00 |
VW T.V.A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 900.00 | 248 449.00 | 724 569.00 | 2 880 900.00 |