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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 312.00 | | 403 312.00 | 403 312.00 |
AP Constructions | 4 641 576.00 | 2 293 837.00 | 2 347 740.00 | 4 641 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 58 855.00 | 145.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 113.00 | 2 352 691.00 | 2 751 422.00 | 5 104 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
BZ Autres créances | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CF Disponibilités | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 698.00 | | 496 698.00 | 496 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 811.00 | 2 352 691.00 | 3 248 120.00 | 5 600 811.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 308.00 | -236 851.00 | | -419 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | -182 457.00 | | 16 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 831.00 | 601 348.00 | | 544 831.00 |
DL TOTAL (I) | 517 510.00 | 557 040.00 | | 517 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 302.00 | 2 639 316.00 | | 2 571 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 38 366.00 | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 39 357.00 | | 60 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 955.00 | 2 717 039.00 | | 2 662 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 120.00 | 3 341 734.00 | | 3 248 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 806.00 | 2 717 039.00 | | 310 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 902.00 | | 4 211.00 | 5 099 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 104 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 680.00 | | 4 208.00 | 5 099 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 254.00 | 237 437.00 | | 2 115 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 254.00 | 237 437.00 | | 2 115 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 316 120.00 | 316 120.00 | | 316 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 734.00 | 214 586.00 | 908 135.00 | 2 566 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 983.00 | 379 983.00 | | 379 983.00 |
VW T.V.A. | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 603.00 | 306 454.00 | 908 135.00 | 2 658 603.00 |