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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
AP Constructions | 37 089.00 | 36 106.00 | 982.00 | 37 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 195.00 | 66 878.00 | 91 316.00 | 158 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 187.00 | 42 312.00 | 52 875.00 | 95 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 850.00 | 147 336.00 | 200 514.00 | 347 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BT Marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BZ Autres créances | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
CF Disponibilités | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 542.00 | | 237 542.00 | 237 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 392.00 | 147 336.00 | 438 056.00 | 585 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 056.00 | | | 438 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 878.00 | | | 274 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 534.00 | | 1 330 534.00 | 1 330 534.00 |
FG Production vendue services | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 667.00 | | 1 332 667.00 | 1 332 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 211.00 | | | -13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 115.00 | | | 1 339 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 598.00 | | | 1 328 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170.00 | | | 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 071.00 | | 15 410.00 | 483 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 630.00 | 347 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 630.00 | 290 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 960.00 | | 15 140.00 | 425 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 151.00 | | 269.00 | 14 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 338.00 | 24 932.00 | 147 933.00 | 270 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 298.00 | 24 932.00 | 147 933.00 | 268 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 297.00 | 27 040.00 | 52 257.00 | 79 297.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VP Divers | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 361.00 | 151 221.00 | 17 140.00 | 168 361.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 135.00 | 274 878.00 | 52 257.00 | 327 135.00 |