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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 177 301.00 | 152 776.00 | 24 525.00 | 177 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 730.00 | 270 597.00 | 56 132.00 | 326 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 520.00 | 141 964.00 | 67 557.00 | 209 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 984.00 | 565 787.00 | 176 197.00 | 741 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 033.00 | 804.00 | 34 229.00 | 35 033.00 |
BZ Autres créances | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CF Disponibilités | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 644.00 | 804.00 | 303 840.00 | 304 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 628.00 | 566 590.00 | 480 037.00 | 1 046 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 765.00 | | | -17 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
DL TOTAL (I) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 875.00 | | | 447 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 037.00 | | | 480 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 875.00 | | | 447 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 293.00 | | 1 228 293.00 | 1 228 293.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 703.00 | | 1 230 703.00 | 1 230 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 332.00 | | | 1 285 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 404.00 | | | 1 245 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 247.00 | | 16 717.00 | 733 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 741 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 713 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 814.00 | | 16 717.00 | 704 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 350.00 | 56 562.00 | 6 125.00 | 515 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 900.00 | 56 562.00 | 6 125.00 | 514 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 318.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 318.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 318.00 | | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 775.00 | 152 775.00 | | 152 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VP Divers | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 958.00 | 124 975.00 | 12 983.00 | 137 958.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 875.00 | 447 875.00 | | 447 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ST Autres comptes | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 000.00 | | | 225 000.00 |