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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 577.00 | 7 658.00 | 918.00 | 8 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 438.00 | 44 013.00 | 47 425.00 | 91 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 216.00 | 51 671.00 | 86 544.00 | 138 216.00 |
060 Stock marchandises | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
084 Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
110 Total général Actif | 329 651.00 | 51 671.00 | 277 979.00 | 329 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 057.00 | | | 594 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 223.00 | | | 596 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 836.00 | | | 378 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
242 Autres charges externes. | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
252 Charges sociales | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 788.00 | | | 589 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |