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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 668.00 | 49 761.00 | 42 907.00 | 92 668.00 |
040 Immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 155.00 | 58 338.00 | 90 816.00 | 149 155.00 |
060 Stock marchandises | 161 679.00 | 15 576.00 | 146 102.00 | 161 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
084 Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 511.00 | 15 576.00 | 184 934.00 | 200 511.00 |
110 Total général Actif | 349 666.00 | 73 915.00 | 275 751.00 | 349 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 772.00 | | | 582 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
230 Autres produits | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 172.00 | | | 612 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 803.00 | | | 381 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
252 Charges sociales | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 691.00 | | | 601 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
294 Charges financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |