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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 319.00 | 21.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 20 015.00 | 7 535.00 | 27 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 891.00 | 21 334.00 | 9 557.00 | 30 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 743.00 | 16 239.00 | 109 503.00 | 125 743.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 052.00 | 16 239.00 | 274 812.00 | 291 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 943.00 | 37 573.00 | 284 370.00 | 321 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 563.00 | 67 960.00 | | 83 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | 15 603.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 133 742.00 | 116 563.00 | | 133 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 366.00 | 113 951.00 | | 92 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | 80 265.00 | | 56 394.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 390.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 627.00 | 206 581.00 | | 150 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 370.00 | 323 144.00 | | 284 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 627.00 | 206 581.00 | | 150 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 666 872.00 | | 666 872.00 | 666 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 117.00 | | 668 117.00 | 668 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | 11 338.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | 2 769.00 | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 2 769.00 | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 010.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 432.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 442.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | 1 327.00 | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 952.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 945.00 | 872 413.00 | | 678 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 765.00 | 856 810.00 | | 661 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 180.00 | 15 603.00 | | 17 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482.00 | 3 116.00 | | 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 126.00 | | 2 776.00 | 30 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 2 001.00 | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | 1 141.00 | 30 891.00 | 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 28 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | | 2 776.00 | 27 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530.00 | 6 343.00 | 539.00 | 15 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 6 343.00 | 539.00 | 15 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | 10 634.00 | | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | 10 634.00 | | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 10 634.00 | | 5 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 013.00 | 155 012.00 | 2 001.00 | 157 013.00 |
VW T.V.A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 7 191.00 | | 8 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | 8 375.00 | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 56 358.00 | 72 330.00 | | 56 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 387.00 | 12 372.00 | | 15 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 284.00 | 164 570.00 | | 100 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 46 360.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | 7 460.00 | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 231.00 | 160 994.00 | | 128 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 994.00 | 89 789.00 | | 76 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 020.00 | 304 006.00 | | 239 020.00 |