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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 158.00 | 2 000.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 823.00 | 62 608.00 | 13 216.00 | 75 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 1 886.00 | 835.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 277.00 | 64 652.00 | 16 625.00 | 81 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 511.00 | 64 652.00 | 91 859.00 | 156 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 257.00 | -46 080.00 | | -55 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 785.00 | -9 176.00 | | -15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 56 159.00 | 71 943.00 | | 56 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 12 461.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 9 189.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 606.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950.00 | 3 420.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 701.00 | 27 676.00 | | 35 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 859.00 | 99 619.00 | | 91 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 701.00 | 22 635.00 | | 35 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GE Autres charges | | | 49 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 49 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 866.00 | 51 427.00 | | 103 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 651.00 | 60 603.00 | | 119 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 785.00 | -9 176.00 | | -15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 523.00 | | 788.00 | 86 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 81 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 78 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 791.00 | | 788.00 | 83 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 067.00 | 20 538.00 | 5 953.00 | 50 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 4.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 913.00 | 20 533.00 | 5 953.00 | 49 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |