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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 158.00 | 2 000.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 864.00 | 77 150.00 | 3 713.00 | 80 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 046.00 | 80 030.00 | 6 016.00 | 86 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 561.00 | 80 030.00 | 54 531.00 | 134 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -121 356.00 | -71 041.00 | | -121 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | -50 315.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295.00 | 5 844.00 | | 14 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 529.00 | | 17 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231.00 | 2 876.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 236.00 | 37 405.00 | | 40 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 531.00 | 43 248.00 | | 54 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 236.00 | 37 405.00 | | 40 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 826.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 10 600.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 102.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 412.00 | 21 661.00 | | 105 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 961.00 | 71 976.00 | | 96 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451.00 | -50 315.00 | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 317.00 | | 59.00 | 86 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 86 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 59.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426.00 | 1 603.00 | | 78 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 268.00 | 1 603.00 | | 78 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |