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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 8 204.00 | 2 056.00 | 6 147.00 | 8 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 6 430.00 | 5 602.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 187.00 | 12 635.00 | 47 552.00 | 60 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 177.00 | 21 672.00 | 60 505.00 | 82 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 045.00 | | 261 045.00 | 261 045.00 |
BZ Autres créances | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CF Disponibilités | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 065.00 | | 338 065.00 | 338 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 243.00 | 21 672.00 | 398 571.00 | 420 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 545.00 | | | 248 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 571.00 | | | 398 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 941.00 | 21 280.00 | 643 221.00 | 621 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 941.00 | 21 280.00 | 643 221.00 | 621 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 599.00 | | | 651 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 011.00 | | | 626 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 983.00 | | 61 894.00 | 24 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 82 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 80 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | 61 145.00 | 23 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 749.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 889.00 | 7 369.00 | 587.00 | 14 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 7 369.00 | 587.00 | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 111.00 | 15 256.00 | 34 854.00 | 50 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VP Divers | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 414.00 | 307 524.00 | 889.00 | 308 414.00 |
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 500.00 | 211 645.00 | 34 854.00 | 246 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 232.00 | | | 95 232.00 |