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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 8 204.00 | 3 028.00 | 5 176.00 | 8 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 8 017.00 | 4 016.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 070.00 | 23 118.00 | 37 952.00 | 61 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 060.00 | 34 713.00 | 48 347.00 | 83 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 301.00 | | 399 301.00 | 399 301.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 155.00 | | 476 155.00 | 476 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 215.00 | 34 713.00 | 524 502.00 | 559 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 906.00 | | | 154 906.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 988.00 | | | 356 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 502.00 | | | 524 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 353.00 | | | 330 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 630.00 | | 935 630.00 | 935 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 630.00 | | 935 630.00 | 935 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 740.00 | | | 940 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 251.00 | | | 923 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 178.00 | | 883.00 | 82 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 425.00 | | 883.00 | 80 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668.00 | 13 041.00 | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 13 041.00 | | 21 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 628.00 | 3 040.00 | 24 589.00 | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 714.00 | 442 825.00 | 890.00 | 443 714.00 |
VW T.V.A. | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 942.00 | 330 353.00 | 24 589.00 | 354 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 417.00 | | | 180 417.00 |