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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 1 198.00 | 1 478.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 446.00 | 36 481.00 | 136 966.00 | 173 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 315.00 | 41 971.00 | 1 449 344.00 | 1 491 315.00 |
BT Marchandises | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 363.00 | | 304 363.00 | 304 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 678.00 | 41 971.00 | 1 753 707.00 | 1 795 678.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 388 698.00 | | | 388 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DL TOTAL (I) | 622 937.00 | | | 622 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 496.00 | | | 933 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 770.00 | | | 1 130 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 707.00 | | | 1 753 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 068.00 | | 1 477 068.00 | 1 477 068.00 |
FG Production vendue services | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 150.00 | | 1 491 150.00 | 1 491 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989.00 | | | -19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 138.00 | | | 1 493 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 599.00 | | | 1 409 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 281.00 | | 124 034.00 | 1 428 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 1 491 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 176 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 292.00 | | | 1 314 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | | 124 034.00 | 113 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 703.00 | 36 268.00 | 61 000.00 | 66 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 411.00 | 36 268.00 | 61 000.00 | 62 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UX Autres créances clients | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 496.00 | 107 211.00 | 436 338.00 | 933 496.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 770.00 | 304 485.00 | 436 338.00 | 1 130 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 860.00 | | | 72 860.00 |