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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 374.00 | 109.00 | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 417.00 | 259.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 642.00 | 92 828.00 | 109 814.00 | 202 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 960.00 | 99 619.00 | 1 423 341.00 | 1 522 960.00 |
BT Marchandises | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BZ Autres créances | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 397.00 | 99 619.00 | 1 721 778.00 | 1 821 397.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 639 089.00 | | | 639 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
DL TOTAL (I) | 873 832.00 | | | 873 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 817.00 | | | 669 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 946.00 | | | 847 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 778.00 | | | 1 721 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 693.00 | | | 321 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 195.00 | 28 319.00 | 19 895.00 | 91 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 48.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | 28 272.00 | 19 895.00 | 86 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 817.00 | 143 564.00 | 508 648.00 | 669 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 75 840.00 | 160.00 | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 946.00 | 321 693.00 | 508 648.00 | 847 946.00 |