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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 399.00 | 16 146.00 | 19 253.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 070.00 | 16 146.00 | 492 924.00 | 509 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 378.00 | 16 146.00 | 520 232.00 | 536 378.00 |
CU Autres participations | 473 671.00 | | 473 671.00 | 473 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 678.00 | -14 826.00 | | -7 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | 7 147.00 | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 69 664.00 | 36 322.00 | | 69 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 231.00 | 296 093.00 | | 248 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 958.00 | 179 738.00 | | 180 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 852.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 12 776.00 | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 568.00 | 491 239.00 | | 450 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 232.00 | 527 561.00 | | 520 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 227.00 | 243 009.00 | | 251 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 976.00 | 15 962.00 | | 15 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 027.00 | 73 562.00 | | 112 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 684.00 | 66 414.00 | | 78 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 343.00 | 7 147.00 | | 33 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 070.00 | | | 509 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066.00 | 7 080.00 | | 9 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 7 080.00 | | 9 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 231.00 | 48 891.00 | 199 340.00 | 248 231.00 |
VI Groupe et associés | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 568.00 | 251 227.00 | 199 340.00 | 450 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 2 817.00 | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | 1 998.00 | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | 400.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | 2 817.00 | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | 14 640.00 | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411.00 | 8 134.00 | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814.00 | 2 398.00 | | 2 814.00 |