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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 399.00 | 23 226.00 | 12 173.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 070.00 | 23 226.00 | 485 844.00 | 509 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 426.00 | 23 226.00 | 514 201.00 | 537 426.00 |
CU Autres participations | 473 671.00 | | 473 671.00 | 473 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DH Report à nouveau | | -7 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | 33 343.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 114 040.00 | 69 664.00 | | 114 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 340.00 | 248 231.00 | | 199 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 780.00 | 180 958.00 | | 185 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 312.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | 18 993.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 161.00 | 449 495.00 | | 400 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 201.00 | 519 159.00 | | 514 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 161.00 | 250 154.00 | | 400 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 12 525.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 092.00 | 112 027.00 | | 110 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 717.00 | 78 684.00 | | 65 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | 33 343.00 | | 44 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 070.00 | | | 509 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 146.00 | 7 080.00 | | 16 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 161.00 | 400 161.00 | | 400 161.00 |