| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 987.00 | 717.00 | 745 270.00 | 745 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BZ Autres créances | 598 081.00 | | 598 081.00 | 598 081.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 056.00 | | 605 056.00 | 605 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 044.00 | 717.00 | 1 350 326.00 | 1 351 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 744 420.00 | | 744 420.00 | 744 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 746 334.00 | 783 579.00 | | 746 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 195.00 | -37 244.00 | | 74 195.00 |
DL TOTAL (I) | 823 829.00 | 749 634.00 | | 823 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 956.00 | 188 655.00 | | 119 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 524.00 | 144 166.00 | | 132 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 5 674.00 | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 370.00 | 149 605.00 | | 175 370.00 |
EA Autres dettes | 75 471.00 | 77 022.00 | | 75 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 497.00 | 565 445.00 | | 526 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 326.00 | 1 315 079.00 | | 1 350 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 696.00 | 445 536.00 | | 477 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 987.00 | | | 745 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 270.00 | | | 745 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 188.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 188.00 | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VC Groupe et associés | 580 722.00 | | | 580 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 909.00 | 71 108.00 | 48 801.00 | 119 909.00 |
VI Groupe et associés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 906.00 | 603 906.00 | | 603 906.00 |
VW T.V.A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 497.00 | 477 696.00 | 48 801.00 | 526 497.00 |