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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 033.00 | 1 028.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 331.00 | 5 453.00 | 741 878.00 | 747 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
BZ Autres créances | 513 407.00 | | 513 407.00 | 513 407.00 |
CF Disponibilités | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 028.00 | | 670 028.00 | 670 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 360.00 | 5 453.00 | 1 411 906.00 | 1 417 360.00 |
CU Autres participations | 744 420.00 | 4 420.00 | 740 000.00 | 744 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 975 041.00 | 796 529.00 | | 975 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 943.00 | 178 511.00 | | 138 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 284.00 | 978 341.00 | | 1 117 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 49 324.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 183.00 | 154 955.00 | | 112 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 7 180.00 | | 22 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | 141 858.00 | | 126 356.00 |
EA Autres dettes | 31 447.00 | 19 384.00 | | 31 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 622.00 | 372 700.00 | | 294 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 906.00 | 1 351 041.00 | | 1 411 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 622.00 | 372 700.00 | | 294 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 987.00 | | 1 344.00 | 745 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | 1 344.00 | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 270.00 | | | 745 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 316.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 316.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 483 923.00 | 483 923.00 | | 483 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 669.00 | 572 819.00 | 850.00 | 573 669.00 |
VW T.V.A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 622.00 | 294 622.00 | | 294 622.00 |