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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BZ Autres créances | 484 105.00 | | 484 105.00 | 484 105.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 296.00 | | 523 296.00 | 523 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 296.00 | | 523 296.00 | 523 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 668.00 | 1 289.00 | | -11 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | -12 957.00 | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 11 976.00 | -1 668.00 | | 11 976.00 |
DP Provisions pour risques | 485 877.00 | 4 000.00 | | 485 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 877.00 | 4 000.00 | | 485 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 191 966.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 96 650.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 278 921.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | 4 285.00 | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 443.00 | 571 823.00 | | 25 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 296.00 | 574 154.00 | | 523 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 443.00 | 571 823.00 | | 25 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | 17 283.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | -634.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 906.00 | -634.00 | | 81 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 946.00 | 634.00 | | 11 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 319.00 | 1 897 626.00 | | 924 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 674.00 | 1 910 583.00 | | 910 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 645.00 | -12 957.00 | | 13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 604.00 | | | 716 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 012.00 | 662 592.00 | | 54 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 592.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 592.00 | | | 662 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 013.00 | 39 857.00 | 580 870.00 | 541 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 013.00 | 39 857.00 | 580 870.00 | 541 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 481 877.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 481 877.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UX Autres créances clients | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 473 883.00 | | | 473 883.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 406.00 | 500 406.00 | | 500 406.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |