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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 976.00 | -11 668.00 | | 1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | 13 645.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 16 123.00 | 11 976.00 | | 16 123.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 485 877.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 485 877.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 909.00 | 328.00 | | 42 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 169.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 5 070.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | | 13 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 163.00 | 25 443.00 | | 49 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 286.00 | 523 296.00 | | 90 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 163.00 | 25 443.00 | | 49 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -760.00 | -760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -760.00 | -760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 100.00 | 4 817.00 | | 72 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 229.00 | 185.00 | | 107 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | 81 722.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 229.00 | 81 906.00 | | 179 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 229.00 | 11 946.00 | | -179 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 463.00 | 924 319.00 | | 532 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 316.00 | 910 674.00 | | 528 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | 13 645.00 | | 4 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 877.00 | | 460 877.00 | 485 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 877.00 | | 460 877.00 | 485 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 259.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 32 774.00 | | |
ST Autres comptes | 2 609.00 | 9 759.00 | | 2 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 36 458.00 | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 2 778.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 1 520.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368.00 | 77 670.00 | | 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | 264 246.00 | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 809.00 | 78 991.00 | | 3 809.00 |