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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 082.00 | 44 007.00 | 5 075.00 | 49 082.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 385.00 | 44 007.00 | 17 378.00 | 61 385.00 |
060 Stock marchandises | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 335.00 | | 198 335.00 | 198 335.00 |
110 Total général Actif | 259 720.00 | 44 007.00 | 215 713.00 | 259 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 997.00 | 214 049.00 | | 249 997.00 |
224 Production immobilisée | 1 265.00 | 507.00 | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 262.00 | 214 555.00 | | 251 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 045.00 | 58 167.00 | | 68 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 585.00 | -3 492.00 | | 2 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 259.00 | 511.00 | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 35 898.00 | 30 231.00 | | 35 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 2 413.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 537.00 | 82 971.00 | | 94 537.00 |
252 Charges sociales | 3 162.00 | 1 672.00 | | 3 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 821.00 | 9 682.00 | | 9 821.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 917.00 | 182 154.00 | | 219 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 345.00 | 32 402.00 | | 31 345.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 393.00 | | 572.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 1 056.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 680.00 | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 721.00 | 27 058.00 | | 26 721.00 |