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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 082.00 | 48 039.00 | 1 043.00 | 49 082.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 385.00 | 48 039.00 | 13 346.00 | 61 385.00 |
060 Stock marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 228 918.00 | | 228 918.00 | 228 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 096.00 | | 268 096.00 | 268 096.00 |
110 Total général Actif | 329 481.00 | 48 039.00 | 281 442.00 | 329 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 757.00 | 249 997.00 | | 282 757.00 |
224 Production immobilisée | 1 594.00 | 1 265.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 352.00 | 251 262.00 | | 284 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 640.00 | 68 089.00 | | 75 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 268.00 | 2 585.00 | | -1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | 1 216.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 30 984.00 | 35 898.00 | | 30 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 3 450.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 565.00 | 94 537.00 | | 95 565.00 |
252 Charges sociales | 4 460.00 | 3 162.00 | | 4 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | 9 821.00 | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 1 160.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 049.00 | 219 917.00 | | 213 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 303.00 | 31 345.00 | | 71 303.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 572.00 | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 626.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 4 569.00 | | 16 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 385.00 | 26 721.00 | | 55 385.00 |