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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 12 919.00 | 4 115.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 547.00 | 25 787.00 | 38 760.00 | 64 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 012.00 | 38 706.00 | 74 306.00 | 113 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 802.00 | 38 706.00 | 160 097.00 | 198 802.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 554.00 | 9 419.00 | | 19 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 626.00 | 37 635.00 | | -9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 18 178.00 | 55 304.00 | | 18 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | 34 985.00 | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | 12 521.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 53 177.00 | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 272.00 | 27 416.00 | | 67 272.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 41 868.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 919.00 | 170 495.00 | | 141 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 097.00 | 225 799.00 | | 160 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 557.00 | | 519 557.00 | 519 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 557.00 | | 519 557.00 | 519 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 22 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 1 000.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 1 139.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 1 664.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -664.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 579.00 | 530 036.00 | | 526 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 205.00 | 492 401.00 | | 536 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 626.00 | 37 635.00 | | -9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 355.00 | | 7 074.00 | 127 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 507.00 | | 7 074.00 | 74 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393.00 | 12 312.00 | | 26 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393.00 | 12 312.00 | | 26 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 149.00 | 9 112.00 | 17 037.00 | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VP Divers | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 919.00 | 124 882.00 | 17 037.00 | 141 919.00 |