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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997.00 | 17 825.00 | 4 172.00 | 21 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 311.00 | 58 053.00 | 10 259.00 | 68 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 086.00 | 75 878.00 | 44 208.00 | 120 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CF Disponibilités | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 185.00 | 75 878.00 | 191 307.00 | 267 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 581.00 | 26 549.00 | | 31 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 907.00 | 5 032.00 | | -13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 25 923.00 | 39 831.00 | | 25 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 636.00 | 40 559.00 | | 106 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 38 528.00 | | 33 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 349.00 | 21 553.00 | | 24 349.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 384.00 | 101 619.00 | | 165 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 307.00 | 141 449.00 | | 191 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 400.00 | 73 898.00 | | 141 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 623.00 | | 337 623.00 | 337 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 623.00 | | 337 623.00 | 337 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 72 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | 7 375.00 | | 3 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 584.00 | 83 370.00 | | 62 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 2 910.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 2 910.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 067.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 067.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 844.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 500.00 | 487 111.00 | | 347 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 407.00 | 482 079.00 | | 361 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 907.00 | 5 032.00 | | -13 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 976.00 | 7 902.00 | | 67 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | 7 902.00 | | 67 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 636.00 | 7 653.00 | 23 983.00 | 31 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 384.00 | 141 400.00 | 23 983.00 | 165 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 847.00 | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 462.00 | 15 022.00 | | 15 462.00 |
ST Autres comptes | 37 551.00 | 41 133.00 | | 37 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 508.00 | 28 698.00 | | 28 508.00 |
YT Sous‐traitance | 945.00 | 936.00 | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 1 468.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 2 315.00 | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 018.00 | 58 306.00 | | 41 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 665.00 | 37 198.00 | | 29 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 466.00 | 85 789.00 | | 82 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |